有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/07-2023/04/06)

日本優良成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年10月 6日現在	2023年 4月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,676,639	9,346,983
コール・ローン		109,113,032	98,572,983
株式		2,754,077,600	2,452,069,600
未収配当金		24,008,470	30,846,781
流動資産合計		2,888,875,741	2,590,836,347
資産合計		2,888,875,741	2,590,836,347
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,000,000
未払利息		149	104
その他未払費用		2,673	1,957
流動負債合計		2,822	1,002,061
負債合計		2,822	1,002,061
純資産の部
元本等
元本	*1	1,337,497,481	1,182,340,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,551,375,438	1,407,494,168
元本等合計		2,888,872,919	2,589,834,286
純資産合計	*2	2,888,872,919	2,589,834,286
負債純資産合計		2,888,875,741	2,590,836,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年10月 6日現在				2023年 4月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,337,497,481口				1,182,340,118口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1599円			1口当たりの純資産額	2.1904円
		(10,000口当たりの純資産額	21,599円)			(10,000口当たりの純資産額	21,904円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年10月 6日現在	2023年 4月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月 7日
期首元本額	1,356,723,698円
期首より2022年10月 6日までの追加設定元本額	338,159,368円
期首より2022年10月 6日までの一部解約元本額	357,385,585円
期末元本額	1,337,497,481円
2022年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	1,183,552,204円
日本優良成長株オープン(円投資型)	153,945,277円

2023年 4月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月 7日
期首元本額	1,337,497,481円
期首より2023年 4月 6日までの追加設定元本額	204,120,473円
期首より2023年 4月 6日までの一部解約元本額	359,277,836円
期末元本額	1,182,340,118円
2023年 4月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	1,033,430,673円
日本優良成長株オープン(円投資型)	148,909,445円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	103,035,138
合計	103,035,138

2023年 4月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	86,461,630
合計	86,461,630

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	11,500	3,102.00	35,673,000
		日清製粉グループ本社	29,000	1,599.00	46,371,000
		東レ	70,000	731.40	51,198,000
		王子ホールディングス	140,000	522.00	73,080,000
		レンゴー	54,000	848.00	45,792,000
		クレハ	7,000	8,130.00	56,910,000
		東ソー	16,000	1,760.00	28,160,000
		信越化学工業	10,000	3,942.00	39,420,000
		ユニ・チャーム	9,600	5,315.00	51,024,000
		武田薬品工業	22,000	4,397.00	96,734,000
		アステラス製薬	41,000	1,925.50	78,945,500
		ロート製薬	23,000	2,725.00	62,675,000
		そーせいグループ	16,500	2,401.00	39,616,500
		第一三共	16,000	4,593.00	73,488,000
		日本電気硝子	16,000	2,493.00	39,888,000
		太平洋セメント	26,500	2,371.00	62,831,500
		ダイキン工業	2,400	22,010.00	52,824,000
		CKD	20,000	1,994.00	39,880,000
		セガサミーホールディングス	16,000	2,475.00	39,600,000
		日本精工	65,000	732.00	47,580,000
		ヤーマン	27,000	1,151.00	31,077,000
		日本電気	9,900	5,080.00	50,292,000
		キーエンス	700	59,460.00	41,622,000
		太陽誘電	8,000	4,140.00	33,120,000
		トヨタ紡織	20,000	2,034.00	40,680,000
		オリンパス	15,000	2,430.00	36,450,000
		HOYA	2,000	13,835.00	27,670,000
		ニプロ	51,000	1,012.00	51,612,000
		タカラトミー	23,000	1,405.00	32,315,000
		大阪瓦斯	20,000	2,193.00	43,860,000
		東海旅客鉄道	4,000	15,905.00	63,620,000
		京阪ホールディングス	18,000	3,570.00	64,260,000
		ヤマトホールディングス	22,000	2,283.00	50,226,000
		センコーグループホールディングス	40,000	927.00	37,080,000
		インターネットイニシアティブ	14,700	2,695.00	39,616,500
		Appier Group	26,000	1,555.00	40,430,000
		フューチャー	35,000	1,778.00	62,230,000
		日本電信電話	14,000	3,939.00	55,146,000
		双日	16,000	2,735.00	43,760,000
		ギフトホールディングス	8,500	4,680.00	39,780,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,000	833.70	50,022,000
		三井住友フィナンシャルグループ	5,500	5,291.00	29,100,500
		東京海上ホールディングス	30,000	2,538.00	76,140,000
		全国保証	7,000	4,855.00	33,985,000
		オリックス	34,900	2,154.00	75,174,600
		ケアネット	32,000	1,075.00	34,400,000
		ディップ	10,000	3,380.00	33,800,000
		新日本科学	13,500	2,759.00	37,246,500
		日本郵政	70,000	1,076.00	75,320,000
		東京都競馬	15,200	3,970.00	60,344,000
	計	銘柄数:50			2,452,069,600
		組入時価比率:94.7%			100.0%
	合 計				2,452,069,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。