剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 5月 1日至 平成26年 9月22日	当期自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,906,481,833	223,583,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	115,268,496
剰余金増加額又は欠損金減少額		181,711,000	188,627,171
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,711,000	188,627,171
剰余金減少額又は欠損金増加額		89,102,236	132,076,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,102,236	132,076,095
分配金		※1540,268,476	※1872,152,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,268,496	225,140,284

2015/06/19 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年5月1日 至 平成26年9月22日)

2015/06/19 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月22日現在 ]	[ 平成27年3月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,166,018,599	3,954,895,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		685,153,109	1,501,429,958

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/06/19 9:08