有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,145,720,515 | (分配付) | 10,091 |
| (平成26年 9月16日) | (分配落) | 14,082,636,918 | (分配落) | 10,046 |
| 平成26年 5月末 | 14,057,592,212 | 10,007 | ||
| 6月末 | 14,093,158,390 | 10,033 | ||
| 7月末 | 14,141,725,882 | 10,085 | ||
| 8月末 | 14,123,740,075 | 10,074 | ||
| 9月末 | 14,098,830,132 | 10,061 | ||
| 10月末 | 13,987,347,098 | 10,003 | ||
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