有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【提出】
- 2015/06/12 10:28
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,145,720,515 | (分配付) | 10,091 |
| (平成26年 9月16日) | (分配落) | 14,082,636,918 | (分配落) | 10,046 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 13,862,616,615 | (分配付) | 10,244 |
| (平成27年 3月16日) | (分配落) | 13,739,372,542 | (分配落) | 10,154 |
| 平成26年 5月末 | 14,057,592,212 | 10,007 |
| 6月末 | 14,093,158,390 | 10,033 |
| 7月末 | 14,141,725,882 | 10,085 |
| 8月末 | 14,123,740,075 | 10,074 |
| 9月末 | 14,098,830,132 | 10,061 |
| 10月末 | 13,987,347,098 | 10,003 |
| 11月末 | 14,008,328,669 | 10,077 |
| 12月末 | 13,871,933,005 | 10,027 |
| 平成27年 1月末 | 13,897,406,063 | 10,096 |
| 2月末 | 13,843,195,995 | 10,182 |
| 3月末 | 13,701,051,712 | 10,179 |
| 4月末 | 13,615,906,551 | 10,233 |
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