有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,145,720,515 | (分配付) | 10,091 |
| (平成26年 9月16日) | (分配落) | 14,082,636,918 | (分配落) | 10,046 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 13,862,616,615 | (分配付) | 10,244 |
| (平成27年 3月16日) | (分配落) | 13,739,372,542 | (分配落) | 10,154 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 13,135,922,291 | (分配付) | 10,174 |
| (平成27年 9月15日) | (分配落) | 13,018,654,752 | (分配落) | 10,084 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 12,316,691,079 | (分配付) | 9,986 |
| (平成28年 3月15日) | (分配落) | 12,204,195,680 | (分配落) | 9,896 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 11,803,190,792 | (分配付) | 10,166 |
| (平成28年 9月15日) | (分配落) | 11,725,451,507 | (分配落) | 10,101 |
| 平成27年10月末 | 12,804,667,690 | 10,058 | ||
| 11月末 | 12,799,556,001 | 10,096 | ||
| 12月末 | 12,644,567,481 | 10,080 | ||
| 平成28年 1月末 | 12,496,376,727 | 10,024 | ||
| 2月末 | 12,157,655,345 | 9,824 | ||
| 3月末 | 12,213,247,671 | 9,921 | ||
| 4月末 | 12,250,759,513 | 9,991 | ||
| 5月末 | 12,226,687,303 | 10,050 | ||
| 6月末 | 11,947,132,907 | 9,954 | ||
| 7月末 | 11,912,665,633 | 10,028 | ||
| 8月末 | 11,814,351,288 | 10,093 | ||
| 9月末 | 11,511,958,490 | 10,037 | ||
| 10月末 | 11,351,788,322 | 10,058 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
