有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,145,720,515 | (分配付) | 10,091 |
| (平成26年 9月16日) | (分配落) | 14,082,636,918 | (分配落) | 10,046 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 13,862,616,615 | (分配付) | 10,244 |
| (平成27年 3月16日) | (分配落) | 13,739,372,542 | (分配落) | 10,154 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 13,135,922,291 | (分配付) | 10,174 |
| (平成27年 9月15日) | (分配落) | 13,018,654,752 | (分配落) | 10,084 |
| 平成26年10月末 | 13,987,347,098 | 10,003 | ||
| 11月末 | 14,008,328,669 | 10,077 | ||
| 12月末 | 13,871,933,005 | 10,027 | ||
| 平成27年 1月末 | 13,897,406,063 | 10,096 | ||
| 2月末 | 13,843,195,995 | 10,182 | ||
| 3月末 | 13,701,051,712 | 10,179 | ||
| 4月末 | 13,615,906,551 | 10,233 | ||
| 5月末 | 13,519,137,750 | 10,239 | ||
| 6月末 | 13,253,050,147 | 10,099 | ||
| 7月末 | 13,147,528,385 | 10,115 | ||
| 8月末 | 13,103,398,506 | 10,121 | ||
| 9月末 | 12,975,111,026 | 10,065 | ||
| 10月末 | 12,804,667,690 | 10,058 | ||
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