有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,145,720,515 | (分配付) | 10,091 |
| (平成26年 9月16日) | (分配落) | 14,082,636,918 | (分配落) | 10,046 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 13,862,616,615 | (分配付) | 10,244 |
| (平成27年 3月16日) | (分配落) | 13,739,372,542 | (分配落) | 10,154 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 13,135,922,291 | (分配付) | 10,174 |
| (平成27年 9月15日) | (分配落) | 13,018,654,752 | (分配落) | 10,084 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 12,316,691,079 | (分配付) | 9,986 |
| (平成28年 3月15日) | (分配落) | 12,204,195,680 | (分配落) | 9,896 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 11,803,190,792 | (分配付) | 10,166 |
| (平成28年 9月15日) | (分配落) | 11,725,451,507 | (分配落) | 10,101 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 10,126,355,230 | (分配付) | 10,028 |
| (平成29年 3月15日) | (分配落) | 10,115,856,538 | (分配落) | 10,018 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 7,831,801,106 | (分配付) | 10,133 |
| (平成29年 9月15日) | (分配落) | 7,823,565,206 | (分配落) | 10,123 |
| 平成28年10月末 | 11,351,788,322 | 10,058 | ||
| 11月末 | 10,713,052,904 | 9,704 | ||
| 12月末 | 10,541,557,888 | 9,808 | ||
| 平成29年 1月末 | 10,330,598,337 | 9,884 | ||
| 2月末 | 10,292,952,728 | 9,995 | ||
| 3月末 | 9,840,086,778 | 9,988 | ||
| 4月末 | 9,652,422,638 | 9,998 | ||
| 5月末 | 9,186,053,810 | 10,092 | ||
| 6月末 | 8,607,303,222 | 10,130 | ||
| 7月末 | 8,313,191,025 | 10,127 | ||
| 8月末 | 7,940,539,229 | 10,118 | ||
| 9月末 | 7,720,938,389 | 10,138 | ||
| 10月末 | 7,521,571,823 | 10,156 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
