有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 4,492,501,327 | 32.99 |
| イギリス | 3,345,304,220 | 24.57 | |
| ドイツ | 1,826,811,461 | 13.42 | |
| アメリカ | 1,730,736,180 | 12.71 | |
| ケイマン | 1,382,756,808 | 10.16 | |
| 小計 | 12,778,109,996 | 93.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 837,796,555 | 6.15 | |
| 合計(純資産総額) | 13,615,906,551 | 100.00 | |
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