有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 3,614,765,471 | 37.45 |
| イギリス | 2,839,458,861 | 29.42 | |
| ドイツ | 1,517,414,716 | 15.72 | |
| アメリカ | 1,473,340,007 | 15.26 | |
| 小計 | 9,444,979,055 | 97.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 207,443,583 | 2.15 | |
| 合計(純資産総額) | 9,652,422,638 | 100.00 | |
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