有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 3,937,715,780 | 32.14 |
| イギリス | 3,039,439,052 | 24.81 | |
| ドイツ | 1,665,921,473 | 13.60 | |
| アメリカ | 1,536,828,395 | 12.54 | |
| ケイマン | 831,834,922 | 6.79 | |
| 小計 | 11,011,739,622 | 89.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,239,019,891 | 10.11 | |
| 合計(純資産総額) | 12,250,759,513 | 100.00 | |
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