有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 3,491,600,035 | 30.76 |
| イギリス | 2,761,733,144 | 24.33 | |
| ドイツ | 1,522,607,358 | 13.41 | |
| アメリカ | 1,389,536,796 | 12.24 | |
| ケイマン | 656,681,290 | 5.78 | |
| 小計 | 9,822,158,623 | 86.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,529,629,699 | 13.47 | |
| 合計(純資産総額) | 11,351,788,322 | 100.00 | |
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