有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,943,159,389 | 25.83 |
| ドイツ | 1,684,945,624 | 22.40 | |
| イギリス | 492,191,699 | 6.54 | |
| 小計 | 4,120,296,712 | 54.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,401,275,111 | 45.22 | |
| 合計(純資産総額) | 7,521,571,823 | 100.00 | |
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