有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 期別 | 第1期計算期間末 平成26年9月16日現在 |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 566,395,114 |
| 流動資産合計 | 606,395,114 |
| 資産合計 | 606,395,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,576,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,650 |
| 未払委託者報酬 | 6,784,728 |
| その他未払費用 | 217,748 |
| 流動負債合計 | 25,709,126 |
| 負債合計 | 25,709,126 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 580,500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,988 |
| (分配準備積立金) | 331,875 |
| 元本等合計 | 580,685,988 |
| 純資産合計 | 580,685,988 |
| 負債純資産合計 | 606,395,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
