有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期計算期間末 平成26年9月16日現在 | 第2期計算期間末 平成27年3月16日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 40,000,000 | 90,000,077 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 566,395,114 | 492,702,094 | |||||||||
| 流動資産合計 | 606,395,114 | 582,702,171 | |||||||||
| 資産合計 | 606,395,114 | 582,702,171 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,576,000 | 67,067,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 130,650 | 182,128 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,784,728 | 14,451,813 | |||||||||
| その他未払費用 | 217,748 | 303,543 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,709,126 | 82,004,484 | |||||||||
| 負債合計 | 25,709,126 | 82,004,484 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 580,500,000 | 500,500,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,988 | 197,687 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 331,875 | 323,470 | |||||||||
| 元本等合計 | 580,685,988 | 500,697,687 | |||||||||
| 純資産合計 | 580,685,988 | 500,697,687 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 606,395,114 | 582,702,171 | |||||||||
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