有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期計算期間末 平成28年3月15日現在 | 第5期計算期間末 平成28年9月15日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,500,127 | - | |||||||||
| コール・ローン | - | 6,100,731 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 587,655,951 | 510,719,460 | |||||||||
| 流動資産合計 | 595,156,078 | 516,820,191 | |||||||||
| 資産合計 | 595,156,078 | 516,820,191 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 210,070 | 174,829 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,653,845 | 5,537,916 | |||||||||
| その他未払費用 | 350,106 | 291,379 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,214,021 | 6,004,124 | |||||||||
| 負債合計 | 7,214,021 | 6,004,124 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 758,200,000 | 656,200,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,257,943 | △145,383,933 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 324,620 | 1,095,862 | |||||||||
| 元本等合計 | 587,942,057 | 510,816,067 | |||||||||
| 純資産合計 | 587,942,057 | 510,816,067 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 595,156,078 | 516,820,191 | |||||||||
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