有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期計算期間末 平成27年9月15日現在 | 第4期計算期間末 平成28年3月15日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 7,500,127 | |||||||||
| コール・ローン | 7,100,071 | - | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 631,445,665 | 587,655,951 | |||||||||
| 流動資産合計 | 638,545,736 | 595,156,078 | |||||||||
| 資産合計 | 638,545,736 | 595,156,078 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 185,874 | 210,070 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,887,554 | 6,653,845 | |||||||||
| その他未払費用 | 309,781 | 350,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,383,209 | 7,214,021 | |||||||||
| 負債合計 | 6,383,209 | 7,214,021 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 761,300,000 | 758,200,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,137,473 | △170,257,943 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 328,011 | 324,620 | |||||||||
| 元本等合計 | 632,162,527 | 587,942,057 | |||||||||
| 純資産合計 | 632,162,527 | 587,942,057 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 638,545,736 | 595,156,078 | |||||||||
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