- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期計算期間末 平成27年3月16日現在 | 第3期計算期間末 平成27年9月15日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 90,000,077 | 7,100,071 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 492,702,094 | 631,445,665 | |||||||||
| 流動資産合計 | 582,702,171 | 638,545,736 | |||||||||
| 資産合計 | 582,702,171 | 638,545,736 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 67,067,000 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 182,128 | 185,874 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,451,813 | 5,887,554 | |||||||||
| その他未払費用 | 303,543 | 309,781 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,004,484 | 6,383,209 | |||||||||
| 負債合計 | 82,004,484 | 6,383,209 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 500,500,000 | 761,300,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,687 | △129,137,473 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 323,470 | 328,011 | |||||||||
| 元本等合計 | 500,697,687 | 632,162,527 | |||||||||
| 純資産合計 | 500,697,687 | 632,162,527 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 582,702,171 | 638,545,736 | |||||||||
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