有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年9月16日)

<スマート･コントロール･オープン(分配コース)>平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

576,898,695円 11,009,414円 565,889,281円 570,500,000口 0.9919円

<スマート･コントロール･オープン(成長コース)>平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

107,678,277円 285,723円 107,392,554円 105,000,000口 1.0228円

(参考)スマート･コントロール･オープン･マザーファンド
純資産額計算書
平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1,387,825,457円 703,239,885円 684,585,572円 659,959,308口 1.0373円