有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

703,102,392円 1,775,274円 701,327,118円 757,200,000口 0.9262円

<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

89,319,424円 226,056円 89,093,368円 82,000,000口 1.0865円

(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1,731,439,400円 938,996,721円 792,442,679円 695,593,745口 1.1392円