有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

516,144,162円 38,271,370円 477,872,792円 581,200,000口 0.8222円

<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

46,014,441円 128,370円 45,886,071円 47,500,000口 0.9660円

(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1,035,945,390円 510,740,819円 525,204,571円 507,584,334口 1.0347円