有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>平成28年4月28日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

541,458,668円 1,538,204円 539,920,464円 688,200,000口 0.7845円

<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>平成28年4月28日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

67,872,316円 179,579円 67,692,737円 73,500,000口 0.9210円

(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年4月28日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

944,873,536円 335,551,820円 609,321,716円 623,802,141口 0.9768円