有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>平成27年4月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

510,420,781円 1,414,942円 509,005,839円 535,800,000口 0.9500円

<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>平成27年4月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

108,351,114円 285,510円 108,065,604円 97,000,000口 1.1141円

(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
平成27年4月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

938,836,908円 320,042,660円 618,794,248円 535,917,696口 1.1546円