有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成26年8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,680,113 |
| 投資信託受益証券 | 338,667,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,539,054 |
| 流動資産合計 | 362,886,259 |
| 資産合計 | 362,886,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,350,000 |
| 未払収益分配金 | 1,794,313 |
| 未払受託者報酬 | 9,034 |
| 未払委託者報酬 | 316,587 |
| その他未払費用 | 589 |
| 流動負債合計 | 6,470,523 |
| 負債合計 | 6,470,523 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 358,862,769 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,447,033 |
| 純資産合計 | 356,415,736 |
| 負債純資産合計 | 362,886,259 |
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