有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月20日現在 | 当 期 平成28年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,350,836 |
| コール・ローン | 8,834,020 | - |
| 投資信託受益証券 | 179,240,929 | 75,856,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,851 | 786,054 |
| 未収入金 | 1,680,000 | - |
| 流動資産合計 | 191,642,800 | 86,993,315 |
| 資産合計 | 191,642,800 | 86,993,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,065 | 464,574 |
| 未払解約金 | 1,677,240 | 6,603,663 |
| 未払受託者報酬 | 5,203 | 2,632 |
| 未払委託者報酬 | 182,322 | 92,625 |
| その他未払費用 | 338 | 167 |
| 流動負債合計 | 2,885,168 | 7,163,661 |
| 負債合計 | 2,885,168 | 7,163,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,013,196 | 92,914,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,255,564 | △13,085,322 |
| 純資産合計 | 188,757,632 | 79,829,654 |
| 負債純資産合計 | 191,642,800 | 86,993,315 |
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