有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月20日現在 | 当 期 平成27年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,680,113 | 16,292,318 |
| 投資信託受益証券 | 338,667,092 | 327,821,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,539,054 | 3,404,076 |
| 流動資産合計 | 362,886,259 | 347,517,983 |
| 資産合計 | 362,886,259 | 347,517,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,350,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,794,313 | 1,771,031 |
| 未払受託者報酬 | 9,034 | 9,588 |
| 未払委託者報酬 | 316,587 | 335,837 |
| その他未払費用 | 589 | 627 |
| 流動負債合計 | 6,470,523 | 2,117,083 |
| 負債合計 | 6,470,523 | 2,117,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,862,769 | 354,206,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,447,033 | △8,805,309 |
| 純資産合計 | 356,415,736 | 345,400,900 |
| 負債純資産合計 | 362,886,259 | 347,517,983 |
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