有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月20日現在 | 当 期 平成27年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,292,318 | 8,834,020 |
| 投資信託受益証券 | 327,821,589 | 179,240,929 |
| 親投資信託受益証券 | 3,404,076 | 1,887,851 |
| 未収入金 | - | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 347,517,983 | 191,642,800 |
| 資産合計 | 347,517,983 | 191,642,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,771,031 | 1,020,065 |
| 未払解約金 | - | 1,677,240 |
| 未払受託者報酬 | 9,588 | 5,203 |
| 未払委託者報酬 | 335,837 | 182,322 |
| その他未払費用 | 627 | 338 |
| 流動負債合計 | 2,117,083 | 2,885,168 |
| 負債合計 | 2,117,083 | 2,885,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,206,209 | 204,013,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,805,309 | △15,255,564 |
| 純資産合計 | 345,400,900 | 188,757,632 |
| 負債純資産合計 | 347,517,983 | 191,642,800 |
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