有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月22日現在 | 当 期 平成28年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,350,836 | - |
| コール・ローン | - | 3,239,610 |
| 投資信託受益証券 | 75,856,425 | 64,640,471 |
| 親投資信託受益証券 | 786,054 | 670,066 |
| 未収入金 | - | 1,580,000 |
| 流動資産合計 | 86,993,315 | 70,130,147 |
| 資産合計 | 86,993,315 | 70,130,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,574 | 386,733 |
| 未払解約金 | 6,603,663 | 1,626,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,632 | 1,987 |
| 未払委託者報酬 | 92,625 | 69,982 |
| その他未払費用 | 167 | 123 |
| 流動負債合計 | 7,163,661 | 2,085,479 |
| 負債合計 | 7,163,661 | 2,085,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,914,976 | 77,346,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,085,322 | △9,301,957 |
| 純資産合計 | 79,829,654 | 68,044,668 |
| 負債純資産合計 | 86,993,315 | 70,130,147 |
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