有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年8月20日)
| 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジあり | |
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,784,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,393,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,391,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,920,797口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959円 |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなし
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 317,896,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,804,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,963,316口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,037,962,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,465,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,484,496,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,349,002,618口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3030円 |
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