有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	80,686,145円
Ⅱ 負債総額	877,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,808,542円
Ⅳ 発行済数量	92,026,978口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8672円

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	72,278,623円
Ⅱ 負債総額	993,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,285,033円
Ⅳ 発行済数量	78,995,161口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9024円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,716,130,596円
Ⅱ 負債総額	483,216,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,232,914,596円
Ⅳ 発行済数量	9,503,265,334口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3925円