有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

	平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	178,128,509円
Ⅱ 負債総額	10,367,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,760,972円
Ⅳ 発行済数量	186,562,899口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8992円

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

	平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	111,899,211円
Ⅱ 負債総額	3,766,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,132,450円
Ⅳ 発行済数量	109,722,071口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,960,519,065円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,960,519,065円
Ⅳ 発行済数量	10,433,132,202口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3381円