有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	347,888,032円
Ⅱ 負債総額	2,029,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,858,969円
Ⅳ 発行済数量	352,345,535口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816円

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	262,658,459円
Ⅱ 負債総額	2,486,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,172,109円
Ⅳ 発行済数量	244,501,879口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0641円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	15,673,538,168円
Ⅱ 負債総額	100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,573,538,168円
Ⅳ 発行済数量	11,736,177,057口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3270円