有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	68,094,012円
Ⅱ 負債総額	19,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,074,406円
Ⅳ 発行済数量	77,447,170口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8790円

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	57,546,787円
Ⅱ 負債総額	836,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,710,455円
Ⅳ 発行済数量	67,707,824口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8376円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,988,728,820円
Ⅱ 負債総額	307,632,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,681,096,520円
Ⅳ 発行済数量	9,644,849,756口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4185円