有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月20日現在 | 当 期 平成27年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,779,720 | 109,102,099 |
| 投資信託受益証券 | 2,006,994,527 | 1,735,195,895 |
| 親投資信託受益証券 | 20,826,578 | 18,596,763 |
| 流動資産合計 | 2,151,600,825 | 1,862,894,757 |
| 資産合計 | 2,151,600,825 | 1,862,894,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,960,000 | - |
| 未払収益分配金 | 25,663,088 | 23,128,958 |
| 未払解約金 | - | 17,867,619 |
| 未払受託者報酬 | 52,125 | 51,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,732 | 1,798,984 |
| その他未払費用 | 3,467 | 3,415 |
| 流動負債合計 | 38,503,412 | 42,850,365 |
| 負債合計 | 38,503,412 | 42,850,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,138,590,675 | 1,927,413,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,493,262 | △107,368,830 |
| 純資産合計 | 2,113,097,413 | 1,820,044,392 |
| 負債純資産合計 | 2,151,600,825 | 1,862,894,757 |
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