有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年8月22日現在 | 当 期 平成29年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,092,018 | 11,625,830 |
| 投資信託受益証券 | 263,772,727 | 217,297,471 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,762 | 2,311,196 |
| 流動資産合計 | 280,725,507 | 231,234,497 |
| 資産合計 | 280,725,507 | 231,234,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,913,902 | 2,221,254 |
| 未払解約金 | 357,009 | 744,864 |
| 未払受託者報酬 | 8,344 | 6,412 |
| 未払委託者報酬 | 292,468 | 224,652 |
| その他未払費用 | 544 | 414 |
| 流動負債合計 | 3,572,267 | 3,197,596 |
| 負債合計 | 3,572,267 | 3,197,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,271,716 | 317,322,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,118,476 | △89,285,216 |
| 純資産合計 | 277,153,240 | 228,036,901 |
| 負債純資産合計 | 280,725,507 | 231,234,497 |
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