有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月22日現在 | 当 期 平成28年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,188,011 | - |
| コール・ローン | - | 14,092,018 |
| 投資信託受益証券 | 408,146,120 | 263,772,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,297,487 | 2,860,762 |
| 流動資産合計 | 435,631,618 | 280,725,507 |
| 資産合計 | 435,631,618 | 280,725,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,727,006 | 2,913,902 |
| 未払解約金 | 1,114,875 | 357,009 |
| 未払受託者報酬 | 13,131 | 8,344 |
| 未払委託者報酬 | 460,029 | 292,468 |
| その他未払費用 | 866 | 544 |
| 流動負債合計 | 7,315,907 | 3,572,267 |
| 負債合計 | 7,315,907 | 3,572,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,334,090 | 416,271,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,018,379 | △139,118,476 |
| 純資産合計 | 428,315,711 | 277,153,240 |
| 負債純資産合計 | 435,631,618 | 280,725,507 |
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