有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月20日現在 | 当 期 平成28年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,188,011 |
| コール・ローン | 54,325,126 | - |
| 投資信託受益証券 | 892,878,118 | 408,146,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,778,279 | 4,297,487 |
| 流動資産合計 | 956,981,523 | 435,631,618 |
| 資産合計 | 956,981,523 | 435,631,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,406,581 | 5,727,006 |
| 未払解約金 | 2,828,700 | 1,114,875 |
| 未払受託者報酬 | 27,320 | 13,131 |
| 未払委託者報酬 | 956,360 | 460,029 |
| その他未払費用 | 1,813 | 866 |
| 流動負債合計 | 17,220,774 | 7,315,907 |
| 負債合計 | 17,220,774 | 7,315,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,215,100 | 636,334,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,454,351 | △208,018,379 |
| 純資産合計 | 939,760,749 | 428,315,711 |
| 負債純資産合計 | 956,981,523 | 435,631,618 |
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