有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月20日現在 | 当 期 平成27年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,102,099 | 54,325,126 |
| 投資信託受益証券 | 1,735,195,895 | 892,878,118 |
| 親投資信託受益証券 | 18,596,763 | 9,778,279 |
| 流動資産合計 | 1,862,894,757 | 956,981,523 |
| 資産合計 | 1,862,894,757 | 956,981,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,128,958 | 13,406,581 |
| 未払解約金 | 17,867,619 | 2,828,700 |
| 未払受託者報酬 | 51,389 | 27,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,984 | 956,360 |
| その他未払費用 | 3,415 | 1,813 |
| 流動負債合計 | 42,850,365 | 17,220,774 |
| 負債合計 | 42,850,365 | 17,220,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,927,413,222 | 1,117,215,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,368,830 | △177,454,351 |
| 純資産合計 | 1,820,044,392 | 939,760,749 |
| 負債純資産合計 | 1,862,894,757 | 956,981,523 |
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