有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,839,672,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,265,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,805,406,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,893,738,485口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,673,538,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,573,538,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,736,177,057口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3270円 |
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