有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,702,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,643,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,667,479口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7205円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,452,122,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 871,975,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,580,147,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,408,229,464口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4008円 |
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