有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,118,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,309,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,808,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,465,860口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7526円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,960,519,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,960,519,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,433,132,202口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3381円 |
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