有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,656,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,577,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,419,213口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6714円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,988,728,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,632,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,681,096,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,644,849,756口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4185円 |
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