有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 435,664,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,973,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,691,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,000,672口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6854円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,716,130,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,216,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,232,914,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,503,265,334口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3925円 |
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