有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	9,317,000	12,780.59	1,190,767,612	12,678.48	1,181,254,410	6.637	2049/05/29	13.48
2	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	4,700,000	19,159.35	900,489,600	19,164.77	900,744,522	5.563	2049/03/29	10.28
3	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	6,600,000	12,682.10	837,018,672	12,601.81	831,719,776	7.64	2049/03/29	9.49
4	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	4,400,000	14,800.54	651,223,760	14,800.55	651,224,397	4.5	2022/02/16	7.43
5	オーストリア	その他有価証券	RZB 5.169 05/29/49	6,700,000	12,867.97	862,154,022	9,656.98	647,018,062	5.169	2049/05/29	7.38
6	イギリス	その他有価証券	LLOYDS 4.385 05/29/49	3,375,000	15,400.76	519,775,914	15,416.00	520,290,270	4.385	2049/05/29	5.93
7	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	3,300,000	14,782.36	487,818,178	14,803.03	488,500,028	4.952	2049/09/29	5.57
8	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	3,150,000	15,371.89	484,214,832	15,329.40	482,876,190	7.0916	2049/10/29	5.51
9	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	2,000,000	19,380.98	387,619,675	19,310.84	386,216,950	6.6666	2049/07/29	4.40
10	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,950,000	19,532.47	380,883,321	19,504.61	380,339,906	6.0116	2049/01/29	4.34
11	スイス	その他有価証券	SLHNVX 5.849 04/29/49	2,400,000	15,643.14	375,435,480	15,606.51	374,556,240	5.849	2049/04/29	4.27
12	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,700,000	19,175.06	325,976,083	19,170.20	325,893,415	5.6838	2049/12/29	3.71
13	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	2,500,000	12,595.90	314,897,696	12,433.16	310,829,133	5.922	2049/04/29	3.54
14	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	2,000,000	12,502.36	250,047,221	12,332.98	246,659,766	6.409	2049/01/29	2.81
15	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,200,000	19,053.68	228,644,175	19,020.95	228,251,402	5.945	2049/04/29	2.60
16	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,400,000	12,594.58	176,324,145	12,515.98	175,223,764	5.922	2049/04/29	2.00
17	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	1,050,000	14,654.00	153,867,000	14,641.25	153,733,135	4.028	2049/10/29	1.75
18	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	500,000	19,170.57	95,852,875	19,170.57	95,852,875	6.092	2049/06/29	1.09
19	イギリス	その他有価証券	RBS 5.6457 06/29/49	500,000	18,553.37	92,766,880	18,539.34	92,696,743	5.6457	2049/06/29	1.05
20	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	600,000	15,240.16	91,440,960	15,221.84	91,331,055	4.75	2049/12/29	1.04
21	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	250,000	19,404.36	48,510,906	19,451.12	48,627,800	6.369	2066/09/05	0.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	98.32
合計		98.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。