有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	5,850,000	10,659.99	623,609,994	10,884.70	636,755,482	6.637	2049/05/29	16.15
2	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	4,300,000	12,286.07	528,301,169	12,270.12	527,615,276	4.5	2022/02/16	13.38
3	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	3,200,000	14,294.85	457,435,264	14,280.12	456,963,936	5.563	2049/03/29	11.59
4	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	3,400,000	11,591.33	394,105,473	11,549.86	392,695,478	5.922	2049/04/29	9.96
5	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,950,000	14,300.42	278,858,365	14,318.59	279,212,505	6.0116	2049/01/29	7.08
6	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,700,000	14,310.29	243,275,032	14,294.70	243,010,053	5.6838	2049/12/29	6.16
7	オーストリア	その他有価証券	BACA 7.25 02/15/17	2,000,000	11,789.25	235,785,079	11,699.09	233,981,814	7.25	2017/02/15	5.93
8	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	1,800,000	11,252.93	202,552,914	11,241.40	202,345,306	7.0916	2049/10/29	5.13
9	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	2,000,000	8,951.09	179,021,832	9,027.04	180,540,861	6.409	2049/01/29	4.58
10	スイス	その他有価証券	SLHNVX 5.849 04/29/49	1,400,000	12,330.36	172,625,157	12,377.48	173,284,792	5.849	2049/04/29	4.39
11	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,500,000	10,898.82	163,482,412	10,787.41	161,811,238	1.636	2049/09/29	4.10
12	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,000,000	11,584.34	115,843,480	11,545.55	115,455,568	5.922	2049/04/29	2.93
13	イギリス	その他有価証券	RBS 5.6457 06/29/49	500,000	13,852.41	69,262,050	13,698.25	68,491,280	5.6457	2049/06/29	1.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	93.19
合計		93.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。