有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	5,850,000	10,319.98	603,719,045	10,111.62	591,530,230	6.637	2049/05/29	11.69
2	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	4,300,000	11,529.25	495,757,909	11,473.66	493,367,387	4.5	2022/02/16	9.75
3	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	3,200,000	13,889.30	444,457,762	13,823.28	442,345,072	5.563	2049/03/29	8.74
4	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	4,500,000	9,835.31	442,589,153	9,635.46	433,595,848	7.64	2049/03/29	8.57
5	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	3,500,000	10,881.34	380,847,206	10,852.75	379,846,293	4.952	2049/09/29	7.50
6	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	3,400,000	10,413.05	354,043,742	10,341.63	351,615,478	5.922	2049/04/29	6.95
7	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	2,000,000	13,859.13	277,182,634	13,838.23	276,764,636	6.6666	2016/07/06	5.47
8	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,950,000	14,094.56	274,844,058	13,910.48	271,254,395	6.0116	2049/01/29	5.36
9	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,700,000	13,965.15	237,407,614	13,861.20	235,640,533	5.6838	2049/12/29	4.65
10	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	2,200,000	9,311.39	204,850,793	9,356.16	205,835,642	6.409	2049/01/29	4.06
11	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	1,800,000	11,323.00	203,814,153	11,124.08	200,233,517	7.0916	2049/10/29	3.95
12	スイス	その他有価証券	SLHNVX 5.849 04/29/49	1,400,000	11,795.43	165,136,149	11,728.74	164,202,498	5.849	2049/04/29	3.24
13	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,000,000	10,405.95	104,059,504	10,353.26	103,532,605	5.922	2049/04/29	2.04
14	イギリス	その他有価証券	RBS 5.6457 06/29/49	500,000	13,667.98	68,339,937	13,512.27	67,561,381	5.6457	2049/06/29	1.33
15	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	500,000	11,587.47	57,937,391	11,498.25	57,491,270	4.75	2049/12/29	1.13
16	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	250,000	13,814.42	34,536,063	13,726.67	34,316,683	6.369	2066/09/05	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	85.19
合計		85.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。