有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	6,517,000	12,972.59	845,424,205	12,735.53	829,974,796	6.637	2049/05/29	11.81
2	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	4,100,000	19,931.87	817,206,804	19,655.89	805,891,827	5.563	2049/03/29	11.47
3	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	4,900,000	13,309.09	652,145,434	13,086.23	641,225,343	7.64	2049/03/29	9.13
4	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	4,400,000	13,973.44	614,831,549	13,949.45	613,776,105	4.5	2022/02/16	8.74
5	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	3,500,000	13,929.66	487,538,393	13,809.86	483,345,330	4.952	2049/09/29	6.88
6	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	3,750,000	12,708.96	476,586,114	12,586.02	471,975,871	5.922	2049/04/29	6.72
7	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	2,000,000	19,994.70	399,894,000	19,609.26	392,185,200	6.6666	2049/07/29	5.58
8	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	2,650,000	14,925.54	395,526,981	14,703.92	389,653,881	7.0916	2049/10/29	5.54
9	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,950,000	20,131.14	392,557,342	19,902.96	388,107,822	6.0116	2049/01/29	5.52
10	スイス	その他有価証券	SLHNVX 5.849 04/29/49	2,400,000	14,700.76	352,818,330	14,512.07	348,289,740	5.849	2049/04/29	4.95
11	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,700,000	19,945.55	339,074,458	19,686.34	334,667,916	5.6838	2049/12/29	4.76
12	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	2,200,000	12,796.51	281,523,325	12,662.06	278,565,423	6.409	2049/01/29	3.96
13	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,200,000	19,614.84	235,378,186	19,354.86	232,258,435	5.945	2049/04/29	3.30
14	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,400,000	12,712.88	177,980,340	12,584.18	176,178,611	5.922	2049/04/29	2.50
15	イギリス	その他有価証券	LLOYDS 4.385 05/29/49	1,000,000	14,494.23	144,942,326	14,362.90	143,629,034	4.385	2049/05/29	2.04
16	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	1,050,000	13,783.65	144,728,384	13,645.73	143,280,264	4.028	2049/10/29	2.04
17	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	500,000	19,801.98	99,009,900	19,657.44	98,287,200	6.092	2049/06/29	1.39
18	イギリス	その他有価証券	RBS 5.6457 06/29/49	500,000	19,577.07	97,885,378	19,585.17	97,925,850	5.6457	2049/06/29	1.39
19	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	600,000	14,254.76	85,528,597	14,066.07	84,396,450	4.75	2049/12/29	1.20
20	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	250,000	20,004.33	50,010,840	19,975.42	49,938,570	6.369	2066/09/05	0.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	99.73
合計		99.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。