有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	5,100,000	12,308.12	627,714,624	12,219.48	623,193,558	6.637	2049/05/29	10.38
2	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	3,200,000	18,085.74	578,743,755	18,041.40	577,324,957	5.563	2049/03/29	9.62
3	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	4,300,000	13,285.18	571,262,876	13,294.80	571,676,502	4.5	2022/02/16	9.52
4	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	4,500,000	12,603.26	567,146,815	12,564.42	565,399,176	7.64	2049/03/29	9.42
5	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	3,500,000	13,106.76	458,736,830	13,077.90	457,726,813	4.952	2049/09/29	7.62
6	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	3,400,000	12,299.08	418,168,860	12,286.42	417,738,283	5.922	2049/04/29	6.96
7	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	2,000,000	18,189.25	363,785,119	18,118.28	362,365,606	6.6666	2049/07/29	6.03
8	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,950,000	18,324.95	357,336,525	18,324.95	357,336,525	6.0116	2049/01/29	5.95
9	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,700,000	18,138.30	308,351,162	18,111.30	307,892,234	5.6838	2049/12/29	5.13
10	スイス	その他有価証券	SLHNVX 5.849 04/29/49	2,000,000	13,743.61	274,872,220	13,786.43	275,728,725	5.849	2049/04/29	4.59
11	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	2,200,000	12,070.40	265,548,966	12,065.70	265,445,483	6.409	2049/01/29	4.42
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	1,800,000	13,854.82	249,386,847	13,839.67	249,114,083	7.0916	2049/10/29	4.15
13	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,200,000	17,742.48	212,909,817	17,705.65	212,467,872	5.945	2049/04/29	3.54
14	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,000,000	12,288.34	122,883,498	12,277.01	122,770,125	5.922	2049/04/29	2.04
15	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	500,000	18,055.34	90,276,748	18,037.11	90,185,571	6.092	2049/06/29	1.50
16	イギリス	その他有価証券	RBS 5.6457 06/29/49	500,000	18,012.08	90,060,425	17,922.69	89,613,475	5.6457	2049/06/29	1.49
17	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	500,000	13,473.48	67,367,412	13,391.12	66,955,631	4.75	2049/12/29	1.11
18	イギリス	その他有価証券	LLOYDS 4.385 05/29/49	350,000	13,564.14	47,474,490	13,560.84	47,462,961	4.385	2049/05/29	0.79
19	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	250,000	18,056.78	45,141,950	18,059.46	45,148,654	6.369	2066/09/05	0.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	95.08
合計		95.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。