有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月20日現在) | 第2期 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,717,859 | 320,190,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,870,702 | 7,734,625,400 |
| 未収入金 | - | 130,653,000 |
| 未収利息 | 32 | 600 |
| 流動資産合計 | 1,174,588,593 | 8,185,469,916 |
| 資産合計 | 1,174,588,593 | 8,185,469,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,290,203 | 152,220,393 |
| 未払解約金 | 3,134,791 | 238,696,931 |
| 未払受託者報酬 | 83,738 | 1,473,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,654 | 35,368,236 |
| その他未払費用 | 4,989 | 88,358 |
| 流動負債合計 | 11,523,375 | 427,847,600 |
| 負債合計 | 11,523,375 | 427,847,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,367,256 | 5,074,013,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,697,962 | 2,683,609,186 |
| (分配準備積立金) | 43,725,610 | 702,359,017 |
| 元本等合計 | 1,163,065,218 | 7,757,622,316 |
| 純資産合計 | 1,163,065,218 | 7,757,622,316 |
| 負債純資産合計 | 1,174,588,593 | 8,185,469,916 |
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