有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 8月20日現在) | 第8期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,204,522 | 78,638,799 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,365,726 | 2,361,073,480 |
| 未収入金 | 1,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,807,870,248 | 2,439,712,279 |
| 資産合計 | 2,807,870,248 | 2,439,712,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,367,482 | 55,590,442 |
| 未払解約金 | 7,404,103 | 852,201 |
| 未払受託者報酬 | 709,429 | 713,780 |
| 未払委託者報酬 | 17,026,233 | 17,130,681 |
| 未払利息 | 78 | 72 |
| その他未払費用 | 42,511 | 42,762 |
| 流動負債合計 | 68,549,836 | 74,329,938 |
| 負債合計 | 68,549,836 | 74,329,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,542,730 | 1,425,395,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,777,682 | 939,986,367 |
| (分配準備積立金) | 134,439,289 | 252,655,588 |
| 元本等合計 | 2,739,320,412 | 2,365,382,341 |
| 純資産合計 | 2,739,320,412 | 2,365,382,341 |
| 負債純資産合計 | 2,807,870,248 | 2,439,712,279 |
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