有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 8月21日現在) | 第5期 (2018年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,736,462 | 114,023,396 |
| 親投資信託受益証券 | 5,249,591,442 | 3,599,957,733 |
| 未収入金 | 15,800,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 5,410,127,904 | 3,714,481,129 |
| 資産合計 | 5,410,127,904 | 3,714,481,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,257,405 | 75,326,293 |
| 未払解約金 | 26,085,993 | 6,197,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,366 | 1,026,868 |
| 未払委託者報酬 | 45,488,764 | 24,644,671 |
| 未払利息 | 193 | 225 |
| その他未払費用 | 113,661 | 61,551 |
| 流動負債合計 | 158,841,382 | 107,257,593 |
| 負債合計 | 158,841,382 | 107,257,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,706,843,717 | 2,282,614,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,442,805 | 1,324,608,578 |
| (分配準備積立金) | 108,050,752 | 323,869,793 |
| 元本等合計 | 5,251,286,522 | 3,607,223,536 |
| 純資産合計 | 5,251,286,522 | 3,607,223,536 |
| 負債純資産合計 | 5,410,127,904 | 3,714,481,129 |
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